包含深入解读现金日记账：财务管理的利器的词条

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所以，作为企业管理中心的财务管理首先必须抓住资金管理这个核心，以此来搞好整个财务管理。

(一)建立健全以财务管理为核心的管理体系。企业的各项管理要服从于经营需要，应以财务管理为核心相互协调。(二)加强资金管理，发挥资金在企业管理中的核心作用资金是财产物资价值的货币表现。

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所以说，财务管理的核心是资金管理，资金是财务管理的出发点和归宿点。

财务管理的核心是资金管理。筹资、投资、收益都离不开资金的有效利用和良性管理。

企业要持续稳定的发展，就必须加强财务管理，尤其是货币资金的管理，货币资金管理是企业财务管理的核心，是财务活动的主体，以确保企业永续发展。企业加强资金管理的主要措施如下：建立资金预算机制。

企业管理必须以财务管理为中心：资金是企业从事各项经济活动的基本要素，是企业发展的必备要素。企业的资金状况既表明了企业的资源配置、数量和质量，同时也反映了企业的资本构成和产权关系。

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1、“摘要”栏简要说明入账的经济业务的内容，力求简明扼要。现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的，为了加强对企业现金的监管，现金日记账采用订本式账簿。

2、最好和你凭证上的摘要一致，如果需要分类记，就标明办公用品就可以了，因为是正式的账，这样比较正规。

3、收到现金，那就在现金日记账里登记，摘要：收到**款项。收到转账支票，那就在银行日记账里登记，摘要：收到**款项。摘要简明扼要，但内容需真实清晰。

4、现金日记账也叫流水账，收到的任何现金收入（或银行提款）都计入借方栏，用现金支付的任何开支（包括存入银行款）都计入贷方栏，在摘要栏里详细写清楚干的什么。

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5、现金日记账的第一页第一行，摘要栏用红笔写上上年结转“字样，用蓝、黑墨水把结转的金额在余额栏写上。余额栏可以一笔业务结一次，也可以同一张凭证结一次。

企业建账注意事项首先需要考虑企业的规模，如果企业规模大，那么相应的业务量也大，分工也较复杂，则企业需要建立较多品种的账簿；相反，如果企业规模小，那么业务量少，企业就可以相应的建立较少品种的账簿。

不同的企业在建账时所需要购置的账簿是不相同的，总体讲要依企业规模、经济业务的繁简程度、会计人员多少，采用的核算形式及电子化程度来确定。但无论何种企业，都存在货币资金核算问题，现金和银行存款日记账都必须设置。

建账时应考虑的问题 (1)与企业相适应。企业规模与业务量是成正比的，规模大的企业，业务量大，分工也复杂，会计账簿需要的册数也多。

1、必须由出纳来记现金日记账和银行存款日记账。

2、现金日记账和银行存款日记帐通常都是由企业的出纳人员进行登记入帐的。

3、一联由出纳保管，一联交由会计进行帐务处理。

支票管理系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能，帮助出纳人员清楚的`掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。

首先，在【账套选项】-【税务、银行】下启用出纳系统，启用后就可以输入现金和银行的初始余额，然后就可以开始做日记账了。

在电脑安装好金蝶财务软件标准版，左键点击打开，然后看到左边的主功能选项中选择“工资管理”模块。将鼠标移动到该功能栏上，左键点击，弹出的工资项目功能对话框中，单击右侧的“新增”按钮。

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