购买基金都需要哪些费用?超详细梳理所有费用?
基金运作过程中涉及的费用可以分为两大类:
一类是基金销售过程中发生的由基金投资者自己承担的费用,主要包括认购费、申购费、赎回费及基金转换费,这些费用直接从投资者认购、申购、赎回或者转换的金额中收取。
另一类是基金管理过程中发生的费用,主要包括基金管理费、基金托管费、信息披露费等,这些费用由基金资产承担。对于不收取申购费(认购费)、赎回费的货币市场基金等,基金管理人可以依照相关规定从基金财产中计提一定的销售服务费,专门用于该基金的销售和对基金持有人的服务。
债券发行的发行费用怎么计算?
按年付息,票面利率受期限品种、主体资质、信用评级、增信措施等影响差异较大。实际发行利率水平视发行时市场情况而定,债券发行价格=各期利息按市场利率折算的现+到期票面金额按市场利率折算的现值。债券售价=债券面值/(1+市场利率)^年数+Σ债券面值*债券利率/(1+市场利率)^年数。债券发行价格是将债券持续期间的各期的利息现金流与债券到期支付的面值现金流按照债券发行时的。
一、公司债券发行费用多少
1、发行利率:
按年付息,票面利率受期限品种、主体资质、信用评级、增信措施等影响差异较大。实际发行利率水平视发行时市场情况而定
2、中介机构费用
保荐费:公司债券实行保荐制,需支付保荐费用
承销费用:发行人支付给主承销商的承销牵头费和支付给承销团所有成员的承销佣金
受托管理费用:公司债需聘请债券受托管理人,目前要求由保荐人担任
评级公司评级费:按照中国人民银行征信局要求,需评级公司出具评级报告
律师事务所费用:需聘请律师出具法律意见书
会计师事务所费用:由于不需要出具特殊的报告,一般不额外增加费用
基金各种费用的计提标准及计提方式是什么?基?
基金运营费用指基金在运作过程中发生的费用,主要包括管理费、托管费、其他费用等,这些费用直接从基金资产中扣除。
(1)基金管理费,指基金管理人管理基金资产所收取的费用。基金管理人可按固定费率或固定费率加提业绩表现费的方式收取管理费。业绩表现费指固定管理费之外的支付给基金管理人的与基金业绩挂钩的费用。按固定费率收取的管理费按基金资产净值的一定比例逐日计算,定期提取。
每日计提的管理费=计算日基金资产净值×管理费率÷当年天数。
(2)基金托管费。指基金托管人托管基金资产所收取的费用,通常按基金资产净值的一定比例逐日计算,定期提取。
每日计提的托管费=计算日基金资产净值×托管费率÷当年天数。
(3)其他费用。包括注册登记费、席位租用费、证券交易佣金、律师费、会计师费、信息披露费和持有人大会费等。
目前我国基金的管理费年率为基金资产净值的1.25%~1.5%。基金托管费年率为基金资产净值的0.25%。与发达市场的平均费率水平基本接近。上述基金营运的费用及收费方式等都将在基金的招募说明书中公布。
创业板企业上市费用?
保荐费用 400 审计费用 119 评估费用 8 律师费用 63 发行手续费用 120 上市推介费用 480 承销和保荐费用: 3,000 审计费用: 120 律师费用: 100 信息披露及路演等:约550 保荐及承销费用:2,000 审计费用:110 律师费用:60 信息披露及发行路演等
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